הדולר האמריקאי נותר ביום שני סמוך לרמות השיא האחרונות מול כמה מהמטבעות המרכזיים בעולם, והמשיך את המומנטום שנוצר בעקבות דוח התעסוקה שפורסם ביום שישי. מדד הדולר, המודד את ביצועי המטבע האמריקאי מול שישה מטבעות מרכזיים, התייצב ברמה של 102.20 לאחר עלייה של כ-0.7% במושב המסחר הקודם.

נתוני התעסוקה לאוקטובר הצביעו על האצה בצמיחת מספר המשרות לצד ירידה בשיעור האבטלה, וחיזקו את ההערכות שלפיהן ייתכן שהפדרל ריזרב יצטרך לשמור על מדיניות מוניטרית מרסנת למשך תקופה ארוכה יותר.

האירו התאושש ב-0.1% לרמה של 1.11485 דולר, לאחר ירידה של 0.7% ביום שישי והגעה לרמה של 1.1132 דולר. הדולר האוסטרלי התחזק ב-0.3% ל-0.6875 דולר, לאחר ירידה של יותר מ-1% שהביאה אותו לרמתו הנמוכה ביותר מאז 31 במרץ.

הדולר האמריקאי נחלש ב-0.2% מול הין היפני לרמה של 158.185 ין. נגיד הבנק המרכזי של יפן, קאזואו אואדה, אמר כי האינפלציה הבסיסית צפויה להישאר סביב יעד הבנק המרכזי של 2%, תוך הכרה בקיומם של סיכונים מסוימים לעלייה נוספת.

ציפיות השוק מצד הפדרל ריזרב נוטות להעלאת ריבית נוספת

ציפיות השוק להידוק מוניטרי נוסף מצד הפדרל ריזרב התחזקו בעקבות נתוני התעסוקה והתבטאויותיהם של בכירים בבנק המרכזי. החוזים העתידיים שיקפו הסתברות של כ-79% להעלאת ריבית ב-9 בדצמבר, לעומת 71% שבוע קודם לכן.

הציפיות נחלשו קודם לכן במהלך גל ירידות גלובלי במניות הטכנולוגיה, כאשר המשקיעים בחנו מחדש את סיכויי ההשקעה בבינה מלאכותית, את הרווחיות ואת הסיכונים הרגולטוריים. עם זאת, נתונים כלכליים עמידים חיזקו מחדש את התמיכה בדולר, למרות אי-הוודאות המתמשכת סביב מגזר הטכנולוגיה.

נשיא הפדרל ריזרב של ניו יורק, ג’ון ויליאמס, אמר כי הצמיחה הכלכלית בארה״ב נותרה עמידה למרות זעזועים חוזרים, תוך הדגשה שהאינפלציה עדיין גבוהה מדי ועליה לחזור ליעד של 2% שקבע הבנק המרכזי.

גם נשיא הפדרל ריזרב של סנט לואיס, אלברטו מוסלם, הצביע על האינפלציה כעל אחד החששות המרכזיים של עסקים במחוז שלו. נשיאת הפדרל ריזרב של סן פרנסיסקו, מרי דיילי, ציינה כי העלאות ריבית נוספות עדיין עשויות להיות נחוצות, למרות הירידות האחרונות במניות הטכנולוגיה.

השילוב בין חששות מתמשכים בנוגע לאינפלציה לבין נתונים כלכליים חזקים יותר חיזק את האטרקטיביות של הדולר, גם כאשר המשקיעים ממשיכים להעריך את התחזית להשקעות הקשורות לבינה מלאכותית.

הדולר הניו זילנדי עולה בעוד תוצאות הבחירות נותרות לא ודאיות

הדולר הניו זילנדי התחזק ב-0.4% לרמה של 0.5557 דולר ביום שני, והתאושש משפל של שבעה חודשים, 0.5529 דולר, שנרשם לקראת סוף השבוע הקודם.

תוצאות הבחירות בסוף השבוע החלישו את מעמדה של המפלגה הלאומית השלטת, אף שהתוצאה הפוליטית הסופית טרם הוכרעה. הנתונים הראשוניים הראו כי מפלגת National בראשות ראש הממשלה כריסטופר לקסון, יחד עם ACT New Zealand ו-New Zealand First, זכו ב-67 מושבים בפרלמנט המונה 131 מושבים — מושב אחד יותר מ-66 המושבים הנדרשים להשגת רוב.

עם זאת, כמעט 400,000 קולות, המהווים כ-15% מכלל הקולות, עדיין לא נספרו. התוצאות הרשמיות צפויות להתפרסם ב-27 בנובמבר. לקסון ומנהיג מפלגת הלייבור, כריס היפקינס, ציינו שניהם כי ימתינו לספירה הסופית לפני שיחלו במשא ומתן רשמי להקמת קואליציה.

גם מטבעות מרכזיים אחרים רשמו שינויים מתונים. הליש״ט התחזקה ב-0.1% לרמה של 1.3360 דולר, בעוד הדולר האמריקאי נחלש ב-0.1% מול הדולר הקנדי לרמה של 1.4119 דולר קנדי. ביום שישי התחזק הדולר ב-1.1% מול המטבע הקנדי, לאחר שנתוני התעסוקה בקנדה הצביעו על אובדן משרות בלתי צפוי.

מה המשקיעים צריכים לעקוב אחריו בהמשך

שוקי המטבע ימשיכו לבחון אם המומנטום הכלכלי החזק בארה״ב יתורגם להעלאת ריבית נוספת מצד הפדרל ריזרב בדצמבר. נתונים כלכליים שיתפרסמו בהמשך והתבטאויות נוספות מצד קובעי המדיניות עשויים להשפיע על הציפיות למדיניות המוניטרית ועל כיוון הדולר.

בניו זילנד, תוצאות הבחירות הרשמיות ב-27 בנובמבר יקבעו את הרכב הממשלה ויספקו בהירות רבה יותר בנוגע למצב הפוליטי. עד אז, אי-הוודאות סביב המשא ומתן הקואליציוני עשויה להמשיך להיות גורם משמעותי המשפיע על המטבע.

הפער בין הנתונים הכלכליים העמידים בארה״ב, השינויים בציפיות הריבית ואי-הוודאות הפוליטית בניו זילנד נותר גורם מרכזי בתנועות האחרונות בצמדי המטבעות המובילים.