תוכנות המסייעות לסוחרים בניירות ערך ומט”ח נמצאות בשימוש מזה עשרות שנים. למעשה, מרגע שמספיק כוח מחשוב הפך זמין, היו מי שניצלו את היכולות הכמעט אין סופיות של המחשבים והרובוטים לצרכי מסחר בבורסות. התוכנות הראשונות שימשו בתי השקעות, בהמשך נוספו לקהל המשתמשים גם משקיעים גדולים ולבסוף אלגוריתמים המסייעים בקבלת החלטות קניה ומכירה הפכו נחלת הכלל. במקביל להתרחבות היקף המסחר המקוון פותחו רובוטים שהורשו לבצע פעולות קנייה ומכירה באופן אוטומטי עד שכיום, גם בשווקים הקונבנציונליים, רוב המסחר מנוהל על ידי רובוטים. שוק הקריפטו הוא השוק החדש ביותר, יש לו מאפיינים ייחודיים, היקף המסחר בו צמח במהירות והשימוש ברובוטים ככלי מסייע לקבלת החלטות, כמו גם לצרכי מסחר אוטומטי, היה חלק בלתי נפרד ממנו למן הרגע הראשון.

קשה לקבוע עד כמה גדול חלקם של רובוטי מסחר מכלל הפעילות בשוק הקריפטו, ההערכות נעות בין 60% ל-90% ואף למעלה מכך. אין עוררין על כך שלרובוטים השפעה גדולה על האופן בו מתנהל המסחר בשוק הקריפטו, כל זירות המסחר מאפשרות התממשקות למגוון רובוטים, זירות המסחר הגדולות, דוגמת ביינאנס וקוינבייס, אפילו מציעות רובוטים משלהן למסחר במטבעות דיגיטליים.

סוד הפופולאריות של רובוטי מסחר בקריפטו

כמה מאפיינים של שוק הקריפטו הופכים אותו מתאים במיוחד לשימוש בתוכנות מסחר ככלי עזר וברובוטים לצרכי מסחר אוטומטי. ערכם של רוב מטבעות הקריפטו נוטה לתנודתיות, נפילות חדות ועליות לערכים שקשה היה להאמין שמטבע הקריפטו המסוים יוכל להגיע אליהם הם עניין שבשגרה. המסחר כולו מתנהל בזירות מקוונות הפועלות ללא הפסקה, 24 שעות ביום, 365 ימים בשנה. תכונות אלה מאפשרות יצירת רווחים גדולים בתוך פרק זמן קצר אולם כל זאת בתנאי שניתן לנהל מעקב הדוק אחר התפתחויות, לקבל החלטות במהירות ולהוציאן אל הפועל באופן מידי. לסוחרים בשר ודם קשה להתמודד עם אתגרים אלה, איש אינו יכול להישאר בתמונה למשך שעות כה מרובות ללא מנוחה ולנתח כמות כה גדולה של נתונים במהירות מספקת.

רובוטים לעומת זאת אינם מנותקים מן המתרחש ולו לשנייה אחת, יכולת העיבוד שלם עצומה (אם כי ישנם רובוטים חזקים ומהירים יותר מאחרים) והענקת הרשאות מתאימות מאפשרות להם לבצע עבורנו מגוון פעולות קנייה ומכירה כהרף עיין. יתרון נוסף של רובוטי מסחר היא העובדה שהם מקבלים החלטות המנותקות לחלוטין מרגש, עניין חשוב מאין כמותו ומשהו שגם הסוחרים המנוסים ביותר מתקשים לעשות.
מסחר ארביטראג’ (Arbitrage) מאפשר יצירת רווחים מהפרשים בשערים בין זירות מסחר שונות. רק רובוטים מסוגלים לנהל מעקב כזה בזמן אמת ולנצל פערים זעירים מיד כשהם מזהים אותם.

האם השימוש ברובוטים בעולם הקריפטו הוא טוב או רע?

ישנן דעות שונות הנוגעות להשפעה שיש לשימוש ברובוטים על המסחר בשוק הקריפטו והאם היא מיטיבה עם הסוחרים או דווקא פוגעת בהם. חשוב להבין שהוויכוח הוא אקדמי בלבד שכן היקף המסחר לו אחראים רובוטים הוא עצום וצפוי רק ללכת ולגדול. במבט מלמעלה על שוק הקריפטו ניתן לזהות אירועים של תנודות חדות בערכם של מטבעות מובילים אשר טביעת רגל ברורה של רובוטים מזוהה עימם.

רובוטים טובים באיסוף ועיבוד נפח עצום של נתונים אולם ההחלטות שהם מקבלים תלויות בטיב האלגוריתם אותו יצרו מפתחי התוכנה. הפקת תועלת משימוש ברובוט מסחר בשוק הקריפטו מחייבת בחירת רובוט מתאים לצורת המסחר שלנו וקביעת הגדרות המגבילות את הרובוט כדי למנוע סכנה להפסדים שאיננו יכולים להרשות לעצמנו. אחד השיקולים המרכזיים בבחירת רובוט הוא עלות השימוש בו, ישנם רובוטים חינמיים טובים יותר או פחות, אם אנו מוכנים לשלם עבור השימוש ברובוט חייבת להיות לכך הצדקה מבחינת התוצאות שהרובוט משיג עבורנו.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר