SKN - פורטל השקעות, פיננסים וחדשנות | ערוץ הפיננסים של ישראל

פוליטיקה, כלכלה, וסייבר: איומי סייבר כמשפיעים על שוק ההון והכלכלה

אור שושן
•
10 דק’ קריאה
•
לפני 6 חודשים

פוליטיקה, כלכלה, וסייבר: איומי סייבר כמשפיעים על שוק ההון והכלכלה

בעידן בו נתונים ותשתיות קריטיות הופכים לחיוניים להצלחה הכלכלית, איומי סייבר הפכו לכלי אסטרטגי מרכזי במאבקים גלובליים, המופעלים לא רק על ידי האקרים פרטיים אלא גם על ידי מדינות כדרך להשפיע על כלכלות ושווקים ברחבי העולם. ההשלכות של התקפות סייבר חורגות בהרבה מהנזק הישיר; התקפות אלו משבשות את אמון השוק, מערערות את ערך המניות ומשפיעות על שווקי המניות, כשההשפעות הללו מורגשות במיוחד במגזרים הפיננסיים, האנרגטיים והטכנולוגיים.

ההשפעה הישירה של איומי סייבר על שוק ההון

בעתות של איומי סייבר קשים, התנודות בשוק ההון עשויות להיות חדות ובלתי צפויות. בין אם מדובר בהתקפות כופר שמערערות את פעילותן של חברות קריטיות ובין אם מדובר בפריצה למאגרי מידע רגישים, ההשפעה היא נרחבת ומידית. דוגמה לכך היא הפריצה למאגרי המידע של חברת Equifax ב-2017, שגרמה לאובדן של מיליונים לפרטים אישיים של צרכנים ולפגיעה משמעותית בערך מניית החברה, שצנחה בכ-35% בתוך מספר שבועות.

מקרים כאלו יוצרים דינמיקה שבה משקיעים רבים נוטים להוריד את אחזקותיהם בחברות שנפגעו מאיומי סייבר, מה שמוביל לירידות חדות בערך המניות שלהן ולעיתים גם להשלכות רחבות יותר על סקטור שלם. הסקטורים הרגישים ביותר לאיומים אלו הם הפיננסים והטכנולוגיה, כשחברות בתחום הטכנולוגי שנפגעות מתקפות כאלה מוצאות עצמן לעיתים קרובות במאבק ממושך לשיקום המוניטין שלהן.

הסקטורים הפגיעים ביותר: פיננסים, טכנולוגיה ואנרגיה

מגזר הפיננסים

התקפות על מערכות פיננסיות, כולל בנקים, חברות ביטוח ובורסות, עלולות לערער את אמון הציבור במערכת הפיננסית. המוסדות הללו מחזיקים במידע הרגיש ביותר על לקוחותיהם, ולכן הם מהווים מטרה מועדפת עבור תוקפים. דוגמה בולטת לכך היא הפריצה לבנק המרכזי של בנגלדש, שהובילה לגניבת 81 מיליון דולר באמצעות התקפת סייבר ממוקדת על מערכת הבנקאות. התקפות כאלו יוצרות אפקט דומינו שבו גם בנקים נוספים נאלצים להשקיע במערכות הגנה יקרות, מה שמגדיל את העלויות התפעוליות שלהם ומשפיע על השווי הכולל של המניות בסקטור.

בנוסף, אירועים אלו גורמים לירידות בערך המניות של מוסדות פיננסיים נוספים מתוך חשש שאירוע דומה עלול להתרחש אצלם, מה שיכול ליצור תגובת שרשרת המשפיעה על מדדי המניות המרכזיים בבורסות בינלאומיות.

מגזר הטכנולוגיה

מגזר הטכנולוגיה כולל את החברות הפגיעות ביותר לאיומי סייבר, שכן חלקן הגדול נשען על ניהול כמויות עצומות של מידע רגיש. דוגמה בולטת היא חברת Yahoo!, שסבלה מפריצה למערכותיה שחשפה את פרטי המשתמשים של מיליוני לקוחות. הפריצה הובילה לירידה בערך המניה ולביטול עסקת רכישה משמעותית שהייתה מתוכננת עם Verizon, מה שהביא להפסדים כלכליים כבדים ולפגיעה במוניטין החברה.

משקיעים בתחום זה צריכים להיערך לכך שהחברות החשופות ביותר לסיכוני סייבר הן גם אלו שממשיכות להוביל בתחום החדשנות, ולכן קיימת בהן חשיפה מוגברת אך גם פוטנציאל רווח אם הן משכילות להגן על מערכותיהן בצורה יעילה.

מגזר האנרגיה

תשתיות האנרגיה מהוות יעד מרכזי להתקפות סייבר בשל הרגישות שלהן והיכולת שלהן לשבש את הפעילות הכלכלית במדינות שלמות. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא ההתקפה על חברת Colonial Pipeline בארצות הברית, שגרמה לשיבושים חמורים באספקת הדלק ולעלייה מיידית במחירי האנרגיה. התגובות של שוק המניות לאירועים כאלה משקפות את החששות המידיים מצד המשקיעים להפסדים נוספים, ולאורך זמן נגרמות השפעות משניות על חברות האנרגיה והתעשייה.

ההזדמנויות למשקיעים – סקטור הסייבר כהשקעה אטרקטיבית

בעקבות העלייה באיומי הסייבר והעלויות הכרוכות בהגנה מפניהם, תחום הסייבר צובר תאוצה כיעד להשקעות רווחיות. חברות המציעות שירותי הגנה מתקדמים ושירותי אבטחת מידע עבור חברות וארגונים זוכות לביקוש מתמשך מצד חברות וממשלות, מה שמוביל לצמיחה מתמדת בערכן. משקיעים רבים מזהים את תחום הסייבר כהזדמנות עסקית רווחית, שכן ההוצאה הגלובלית על הגנה מפני איומי סייבר צפויה לעלות בעשרות אחוזים בשנים הקרובות.

חברות כמו CrowdStrike ו-Palo Alto Networks, המציעות פתרונות אבטחת סייבר מקיפים, זוכות להתעניינות רבה מצד המשקיעים ורושמות עליות מרשימות בשווי השוק שלהן. משקיעים בתחום זה נהנים מהצמיחה המהירה שנובעת מהביקוש המתגבר להגנה על תשתיות קריטיות ומידע רגיש.

אסטרטגיות עבור משקיעים: כיצד להתמודד עם סיכוני סייבר בשוק ההון?

הכרת הסיכונים והזדמנויות שמביאים עימם איומי סייבר בשוק ההון מסייעת למשקיעים להיערך בצורה טובה יותר לשינויים ולהשקעות פוטנציאליות בתחום. להלן מספר אסטרטגיות מומלצות למשקיעים בתחום זה:

•השקעה בחברות אבטחת סייבר: עלייה בביקוש להגנה על תשתיות קריטיות ומידע רגיש הופכת את הסקטור לאטרקטיבי להשקעה. השקעה בחברות כמו CrowdStrike, Palo Alto Networks ו-FireEye, יכולה להניב תשואות חיוביות בטווח הארוך.

•העדפה לחברות עם מערכות הגנה מתקדמות: חברות השקעה מתקדמות כמו גוגל, מיקרוסופט ואמזון משקיעות רבות בהגנה על המידע של המשתמשים ומציגות עמידות יחסית לאיומי סייבר, מה שהופך אותן להשקעות בטוחות יחסית גם בעתות של מתקפות עולמיות.

•מעקב אחר מדדים ורגולציות חדשות: השינויים ברגולציה העולמית בתחום הסייבר, כמו תקנות ה-GDPR של האיחוד האירופי, משפיעים על התמחור והפעילות של חברות רבות. מעקב אחר תקנים אלו מאפשר למשקיעים להבין את ההשלכות הרגולטוריות על שווי השוק ולפעול בהתאם.

•פיזור סיכונים: גיוון תיק ההשקעות במגזרים השונים ובחברות מתעשיות שונות מסייע להקטין את החשיפה לסיכוני סייבר, במיוחד כאשר מדובר בהשקעות בסקטורים הרגישים יותר להתקפות, כגון הפיננסים והטכנולוגיה.

סיכום: עתיד ההשקעות בשוק ההון בעידן איומי הסייבר

בשנים הקרובות, איומי הסייבר צפויים להישאר אתגר מתמשך עבור מדינות, חברות ומשקיעים בשוק ההון. הצורך באבטחת מידע וההגנה על תשתיות קריטיות יביאו להמשך עלייה בהוצאות על סייבר, מה שיביא לביקוש גובר לפתרונות הגנה מתקדמים ויצר אפשרויות השקעה חדשות בתחום זה.

עם זאת, לצד ההזדמנויות קיימים גם סיכונים משמעותיים, בייחוד במגזרים הפיננסיים, הטכנולוגיים והאנרגטיים. משקיעים המעוניינים לנצל את ההזדמנויות בשוק זה נדרשים להכיר את הסיכונים ולהתעדכן בהשפעות האפשריות