שווקי המניות בארה״ב ננעלו בעליות חדות, וסיפקו מושב מסחר מובהק של risk-on כאשר המשקיעים חזרו באגרסיביות לשוקי המניות. העוצמה הייתה רוחבית בכלל המדדים המרכזיים, כאשר מניות קטנות ומניות בלו־צ’יפ הובילו את העליות. שיפור בסנטימנט, דולר אמריקאי חלש יותר ותנודתיות ניתנת לניהול חברו יחד להזנת אחד המושבים החזקים ביותר בשבועות האחרונים ברחבי אמריקה.

המניות הקטנות מובילות כאשר Russell 2000 מזנק

הביצוע הבולט של היום נרשם במדד Russell 2000, שזינק ב־1.63% לרמה של 2,549.13. העלייה החדה מאותתת על אמון מחודש בחברות ממוקדות שוק מקומי ועל שיפור בציפיות לצמיחה הכלכלית בארה״ב. מניות קטנות נוטות להציג ביצועי יתר כאשר המשקיעים חשים נוחות גבוהה יותר עם סיכון, מה שהופך את המהלך של היום לאינדיקטור חשוב להתרחבות ההשתתפות בשוק.

הראלי במניות הקטנות מרמז כי המשקיעים מבצעים רוטציה מעבר לשמות הענק ומחפשים חשיפה למגוון רחב יותר של הזדמנויות צמיחה.

Dow 30 רושם עלייה חזקה כאשר מניות בלו־צ’יפ משיבות מומנטום

מדד Dow 30 עלה ב־1.23% לרמה של 48,977.18, ושיקף ביקוש חזק למניות בלו־צ’יפ במגזרי התעשייה, הפיננסים והצריכה. המשקיעים העדיפו חברות בעלות רווחים יציבים ומאזנים חזקים, מה שחיזק את האמון בעמידות ההתרחבות הכלכלית הנוכחית.

הובלת הדאו מדגישה רוטציה לעבר שמות איכותיים ובעלי אופי ערכי, ומשלימה את החוזק שנרשם במניות הקטנות ובטכנולוגיה.

S&P 500 מתקדם כאשר רוחב השוק משתפר

מדד S&P 500 עלה ב־0.64% לרמה של 6,902.08, בתמיכת עליות ברוב הסקטורים. מניות טכנולוגיה, פיננסים וצריכה מחזורית תרמו תרומה משמעותית לעלייה, והדגישו שיפור ברוחב השוק.

המהלך מעלה משאיר את המדד סמוך לטריטוריית שיאים, ומשקף סביבת שוק שבה הקונים מוכנים להגדיל חשיפה לרוחב הסקטורים ולא לרכז סיכון בקבוצת מניות מצומצמת.

Nasdaq מאריך עליות כאשר הטכנולוגיה נותרת תומכת

מדד Nasdaq עלה ב־0.69% לרמה של 23,395.82, והמשיך את מגמת העלייה שלו. מניות הטכנולוגיה נותרו מנוע מרכזי לעוצמת השוק, אף שהעליות היו מתונות יותר בהשוואה למניות הקטנות ולבלו־צ’יפ.

ביצועי הנאסד״ק מצביעים על כך שבעוד המשקיעים מבצעים גיוון, האמון במגזרי הצמיחה נותר בעינו.

קנדה וברזיל מצטרפות לראלי

שווקי המניות ברחבי אמריקה הלכו בעקבות וול סטריט. מדד S&P/TSX Composite בקנדה זינק ב־1.06% לרמה של 32,219.95, בתמיכת עוצמה במגזרי הפיננסים, האנרגיה והחומרים. העלייה משקפת שיפור בסנטימנט הגלובלי ותנאים תומכים לכלכלות הקשורות לסחורות.

מדד IBOVESPA בברזיל עלה ב־0.87% לרמה של 161,937.77, והאריך את העליות האחרונות. המדד נהנה מתיאבון סיכון גלובלי מחודש ומתנאים מקומיים יציבים, מה שמחזק את חוסן השווקים המתעוררים.

התנודתיות עולה אך נותרת מרוסנת

מדד התנודתיות VIX עלה ב־2.96% לרמה של 14.94. למרות העלייה, רמות התנודתיות נותרות נמוכות יחסית, מה שמעיד כי ביטחון המשקיעים נותר חזק גם כאשר החשיפה לסיכון גדלה.

תנודתיות מתונה מלווה לעיתים קרובות ראליים בריאים, כאשר השווקים סופגים ביקוש מבלי להיגרר לספקולציה מופרזת.

הדולר האמריקאי נחלש ותומך בנכסי סיכון

מדד הדולר האמריקאי ירד ב־0.15% לרמה של 98.28, וסיפק רוח גבית נוספת למניות ולשווקים מתעוררים. דולר חלש יותר משפר את התנאים הפיננסיים ותומך ברווחי חברות רב־לאומיות, ומחזק את טון ה־risk-on של היום.

תחזית שוק: המומנטום מתחזק לרוחב השוק

סגירת המסחר של היום מסמנת שיפור חד בסנטימנט. הובלה חזקה מצד מניות קטנות, בלו־צ’יפ ושווקים אזוריים מצביעה על אמון גובר של המשקיעים בתחזית הכלכלית.

גורמים מרכזיים למעקב במושבים הקרובים כוללים:

• קיימות ההובלה של המניות הקטנות
• מגמות רוטציה בין סקטורים
• התנהגות התנודתיות עם התקדמות השוק
• תנועות מטבעות ותיאבון סיכון גלובלי

אם תנאים אלה יימשכו, השווקים עשויים להמשיך להתקדם מעלה תוך השתתפות רחבה