בורסת תל אביב ננעלה בעליות חדות ביום שני, 3 בנובמבר, כאשר המניות הישראליות התחזקו בכל המדדים המרכזיים. המשקיעים הפגינו אופטימיות מחודשת בעקבות יציבות בשווקי העולם והקלה בציפיות האינפלציה. העליות היו רחבות, כאשר מגזרי הפיננסים, הטכנולוגיה והתעשייה תרמו כולם לראלי.

מדדים מרכזיים רושמים עליות מוצקות

מדד TA-35, העוקב אחר החברות הגדולות בישראל, טיפס ב-1.32% ונסגר ברמה של 3,434.03 נקודות, בתמיכת מחזור מסחר גבוה של למעלה מ-2 מיליארד שקל. מתוך 35 ניירות הערך הנסחרים במדד, 28 עלו ורק 7 ירדו – עדות לרוחב העליות בשוק.

מדד TA-125, הכולל מגוון רחב יותר של חברות, עלה ב-1.35% לרמה של 3,485.94 נקודות, בעוד שמדד TA-90 התקדם ב-1.53% ל-3,678.00 נקודות. העלייה החדה ביותר נרשמה במדד TA-90 ובנקים, שטיפס ב-1.67% ל-3,807.73 נקודות, ושיקף ביקושים חזקים במוסדות הבנקאיים המרכזיים בישראל. מדד מאזן הסקטורים עלה ב-1.23%, מה שמעיד כי העליות התחלקו בין מספר תעשיות ולא התרכזו במגזר יחיד.

שווקי האג”ח מפגינים יציבות ועליות מתונות

שווקי האג”ח בישראל שמרו על יציבות עם נטייה קלה כלפי מעלה, מה שמעיד על ביטחון מתמשך מצד המשקיעים בנכסי החוב של המדינה. מדד אג”ח לטווח קצר עלה ב-0.03%, בעוד שמדד אג”ח כללי רשם עלייה של 0.18%, בתמיכת פעילות מסחר מתונה בהיקף של יותר מ-6.2 מיליארד שקל.

גם האג”ח הצמודות למדד רשמו עליות קלות. מדד תל בונד צמודות א’ התקדם ב-0.11%, ומדד תל בונד 60 צמודות עלה ב-0.18%, שניהם משקפים ביקוש יציב לאגרות חוב צמודות אינפלציה על רקע תחזית אינפלציה יציבה. נתוני השוק הראו כי למעלה מ-439 אגרות חוב עלו לעומת 61 שירדו, מה שמאשר תיאבון מתמשך של משקיעים לנכסי חוב.

ביצועי סקטורים ופעילות מסחר

הביצועים הסקטוריאליים שיקפו התאוששות רחבה. מניות הבנקים והפיננסים הובילו את המסחר, בתמיכת ציפיות לרווחיות חיובית ותנאי אשראי נוחים. גם חברות תעשייה ותשתיות עלו, כשהן נהנות ממומנטום חיובי של השקעות ציבוריות ופרטיות.

מחזורי המסחר במניות ובאג”ח נותרו גבוהים, בהיקף כולל של למעלה מ-13 מיליארד שקל במצטבר בכל הסגמנטים. אנליסטים ציינו כי עלייה זו בנזילות משקפת שיפור בתחושת הביטחון של המשקיעים לאחר תקופה תנודתית בשווקי העולם.

מבט קדימה: המשקיעים עוקבים אחר האינפלציה ומדיניות הריבית

בהסתכלות קדימה, הסוחרים יתמקדו בנתוני אינפלציה, הנחיות ריבית ורמזים משווקי העולם שעשויים להשפיע על מדיניות הבנק המרכזי בישראל. עם התחזקות מחודשת של המניות המקומיות, המשקיעים יעקבו האם המומנטום יימשך על רקע התנאים המאקרו-כלכליים המשתנים.

הסיכונים האפשריים כוללים חידוש מתחים גיאופוליטיים, תנודות חדות בריביות העולמיות או לחצים אינפלציוניים בלתי צפויים שעלולים לאתגר את המגמה החיובית. עם זאת, נותרות הזדמנויות במגזרי הבנקאות, הטכנולוגיה והתשתיות, הממשיכים למשוך עניין מוסדי.

עם כניסת השווקים לשבוע חדש, התחזית נראית זהירה אך אופטימית — מה שמרמז כי שווקי ההון בישראל עשויים לשמור על המומנטום החיובי אם היציבות המאקרו-כלכלית תימשך.